11月28日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0439，涨0.05%

发布日期：2024-12-20 18:43    点击次数：102

本站消息，11月28日，嘉实致益纯债债券最新单位净值为1.0439元，累计净值为1.1532元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.07%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.77%。

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